消费暖风渐起
【资料图】
6月中美央行均选择边际宽松,结合当下弱复苏的周期位置,我们认为这一轮稳增长的窗口已经打开, 宏观政策选项落在制造业去库+提振居民消费的概率最大。 通过筛选各细分行业受益复苏程度;市场反弹过程中前期反弹、后期回调行业;估值相对合理;机构持仓显著下降这四个维度,或可找到更具配置性价比的行业和标的。
结合行业组推荐,建议关注白酒板块中的五粮液、泸州老窖、今世缘、古井贡酒、金种子酒;保健品板块的汤臣倍健和仙乐健康;调味品板块的千禾味业;啤酒板块的华润啤酒、燕京啤酒。
本周热点事件回顾
海外来看, 美联储公布半年货币政策报告,报告指出整个银行体系仍处于健康和稳定的情况中,而加息的具体情况需要根据每次会议来决定。 欧洲央行公布的新一轮利率决议表明将继续加息25基点,并进一步缩减资产负债表。 高盛表示, 市场对于美国通胀下降速度的预计过于乐观, 实际通胀的下降并不会像市场预期的那样迅速。
国内来看,宏观方面: 央行降息,一年期MLF利率下调10个基点, 6月起,1年期、 5年期贷款市场报价利率( LPR)均下降10个基点。 美国国务卿布林肯对我国进行访问。此次访问是中美关系的积极信号, 中美将尝试建立对话渠道和探索合作领域。 行业方面: 三部门联合发布鼓励新能源汽车购置新政; 国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单,其中包含41则深度合成服务算法。
中观行业跟踪
景气度方面: 周期类行业景气度下行,化工相关产品受原油价格下降影响持续走低;双创类行业价格企稳,锂电相关产品价格维持低位波动较小;估值方面: 计算机、传媒等AIGC相关行业估值仍居高位,银行、有色、电力设备等行业处于历史低位; 拥挤度方面: 本周AIGC相关行业热度修复,交运、非银等行业热度回落; 行业盈利预期跟踪: 受进一步降息、宽松货币政策和一季度业绩高预期影响非银金融盈利下调。
本周市场行情跟踪
股市方面: 全球股市普遍下跌,美联储坚持未来加息政策美股走低,日指中断连续多周持续上涨; 大宗商品方面: 原油石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产,抑制原油下跌趋势。农产品方面受极端天气影响,今年农产品供应受到较大影响,产品价格走高。
风险提示: 经济超预期下行;稳增长政策不及预期;地缘政治因素超预期;市场超预期波动。
标签:
第一时间提供各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间信
1、法一、正常进入DFU恢复(这是最常用的恢复iPhone5s固件的方法) 将
6月25日陕西地区硝酸铵价格走势暂稳,场内商谈主流在5200-5300元 吨,
2023东莞莞城医院三伏天灸安排时间表三伏天是一年中最热的时候也是冬病
被单是我们必需的床上用品,不过有的被单刚买来的时候可能会有褪色的问
北湖着力培育鼓励创新、宽容失败的科研生态,能够促使科研人员大胆探索
可以否定公司的法律人格的情形是公司成立后股东虚假出资的、公司法人和
筼筜湖健身步道一期●进展:去年8月已投用●长度:1 11公里●路线:为白鹭
演员张皓然获咖啡推广大使被网友誉为“头咖博”
这里为大家带来最终幻想16各召唤兽登场分享的详细攻略,是很多玩家都遇
加拉国属于哪个洲国家,孟加拉国属于哪个洲这个问题很多朋友还不知道,
【卓创资讯:需求淡季到来棉花产业链将呈“花强纱弱”特征】随着高...
据工信部6月25日消息,工信部公布2023年1-5月份软件业经济运行情况。1
相信大家对新骐达多久换一次刹车片好,新骐达多久换一次刹车片?的问题
唐三对美公子,很让人意外啊,至少唐三认输了,还以为他很有绅士风度,
北京市交通委24日晚表示,为全力保障重点场站旅客夜间接驳需求,
不,雅安不属于成都。雅安位于四川省西北部,是一个地级市。成都则位于
大河网讯清明上河园推出“2023-2024”年卡,让游客畅享全年无限畅玩...
作为全球数字娱乐领域最具影响力的年度盛会之一,ChinaJoy将潮流玩具与
6月24日,第一届广州市青少年科技创客大赛在广州市第八十九中学、广州
警方在调查中发现,犯罪嫌疑人文某从外地购买了合成大麻油运输回秀山,
1、男性:睾丸和肛门的中间。2、即会阴部;女性同理。相信通过会阴处这
58到家怎么取消订单具体操作方法介绍,
2023年高考网上咨询周活动正在进行高考成绩公布后,各地将进入招生录取
金投网提供世博吉祥金条价格今天多少一克(2023年06月25日),世博吉祥
南方财经6月25日电,奥飞数据在互动平台上称,深圳福保数据中心为公司
观点网讯:6月25日消息,天眼查App显示,库迪咖啡有限公司于6月21日成
据昭通市纪委监委消息:昭通渔洞水库管理局党委委员、副局长汪强勇涉嫌
今天是我国首个自营超深水大气田“深海一号”投产两年的日子。两年...
大家好,今日关于【克宫回应普京是否仍信任绍伊古】迅速上了的热搜榜,